基金净值
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
认购费指投资者在基金发行募集期内购买基金时所交纳的手续费；申购费是指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金时所支付的手续费。目前申购费率、认购费费率通常都在1%左右，并随认购金额的大小有相应的减让。申购费还分为前端收费模式和后端收费模式，后端收费模式中，有些基金约定，如果持有者持有达到一定的时间，可以少收甚至免除申购费。
每日基金净值查询
可以到东方财富天天基金网上查，一般在晚上8点后就可以查到基金当天的净值。
基金知识-单位净值和累计净值
基金知识-单位净值和累计净值
一投资者问：单位净值和累计净值分别指什么？如何通过这两个值来评定一个基金？
景顺长城基金管理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
0001239基金今天净值创新
长盛国企改革混合基金（基金代码001239，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年6月12日（周五）该基金单位净值为1.0150元。
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